La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Costa Rica en conjunto con la empresa Big Data Analítica, S.A. ha organizado un ciclo de talleres virtuales denominado «HERRAMIENTAS DE DECISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DURANTE LA CRISIS COVID-19«. Este ciclo de talleres tiene como objetivo presentar una serie de herramientas financieras y estadísticas que los encargados del sector comercial pueden utilizar para tomar decisiones y evaluar los riesgos en modo supervivencia.
Asimismo, la idea con este ciclo de talleres es que el participante cuente con ideas claras para implementar modelos que le ayuden a enfrentar los riesgos y tomar decisiones que lo conduzcan a la supervivencia del negocio durante y posterior a esta crisis pandémica.
Expositor: MBA Fernando Hernández – Empresa Big Data Analítica, S.A.
Fechas de talleres: 19, 26 de agosto y 02 y 09 de septiembre del 2020
Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
A través de la plataforma CISCO WEBEX
Costo:
Asociados: $60 (I.V.A incluido)
No asociados: $70 (I.V.A. incluido)
(Certificado de participación incluido)
Link para inscripciones:
https://forms.gle/FaE9q9Xxwh7Z2hBC6
Temario del ciclo de talleres
1. Introducción a la evaluación de riesgo
Modelos determinísticos y probabilísticos, simulación Monte Carlo-¿Qué es? ¿Por qué es importante?, ¿Por qué llevar a cabo evaluaciones de riesgo?, software de evaluación de riesgo de @RISK.
2. Probabilidades y evaluación de riesgo
Puntos clave en la cuantificación de la incertidumbre, fundamentos de probabilidad, características de las distribuciones de probabilidad, incertidumbre en un punto en el tiempo versus incertidumbre a lo largo del tiempo, modelos a ser utilizados para demostrar cómo realizar una evaluación de riesgo.
3. Construcción de un modelo de flujo de caja ejemplo con @RISK
Se construye un modelo de flujo de caja empresarial utilizando los conceptos fundamentales de operación de @RISK. El propósito de este módulo es integrar los conocimientos, prácticas y herramientas aprendidas a lo largo de la capacitación introductoria al @RISK utilizando para ella el modelo clásico de valuación de flujos financieros para la obtención de un valor actual neto y una tasa interna de retorno.
4. Introducción a series de tiempo con @RISK
Se estudia con ejemplos como utilizar el modelo de series de tiempo de @RISK. Una serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, observaciones o valores, medidos en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, normalmente, espaciados entre sí de manera uniforme.
5. Probabilidades y evaluación de riesgo
Introducción a los algoritmos genéticos. RISKOptimizer para llevar a cabo la optimización bajo incertidumbre. El uso de Evolver para llevar a cabo la optimización determinística.
6. Estacionalidades
Con datos históricos de referencia se puede evaluar las variaciones mensuales que posee cualquier industria sometida a efectos estacionales. En este ejemplo, se utilizan datos de arribo de pasajeros nacionales como aproximación para estimar los índices de estacionalización mensual de un negocio turístico.
7. Matrices cuantitativas de riesgo
Mediante el uso de distribuciones de probabilidad adecuadas para las dos dimensiones de cuantificación de un riesgo: 1. Su probabilidad o frecuencia y, 2. Su impacto o severidad, se pueden construir simples modelos que consideran la ocurrencia de eventos poco probables o alto impacto en el flujo de efectivo de una empresa o proyecto.
8. Modelos de elasticidad-precio
En industrias muy sensibles a precio y ante condiciones de crisis, se pueden crear modelos de elasticidad al precio que ayuden a determinar qué tarifas cobrar de forma tal que una empresa en particular pueda sostener su flujo de efectivo de forma óptima.
6. Regresión múltiple
El propósito general de la regresión múltiple es aprender más sobre la relación entre varias variables independientes o predictivas y una variable dependiente o de criterio. Por ejemplo, un hotel posee información histórica de tasas de ocupación en distintos meses y ante distintas condiciones macroeconómicas.
Acerca del instructor
Fernando Hernández
Socio de Big Data Analítica
Su experiencia internacional actual está orientada a la capacitación, consultoría, desarrollo y comunicación de riesgos cuantitativos, aplicaciones financieras y modelos de toma de decisiones. Como consultor y capacitador desde 2003, ha ayudado a organizaciones en una amplia gama de industrias a establecer sus modelos de toma de decisiones y a cuantificar y comprender y enfrentar correctamente sus riesgos.
Conceptualizar, crear, probar, comunicar y enseñar el riesgo cuantitativo y la toma de decisiones los modelos basados en Excel brindan una variedad de habilidades duras y suaves:
- Capacidad para comprender y personalizar las necesidades del cliente mediante la comprensión de los negocios de la industria.
- Creatividad y una vasta experiencia en técnicas de modelado de Excel para desarrollar modelos robustos y de alta calidad.
- Excelentes habilidades de comunicación multilingüe para transmitir ideas de manera efectiva, convencer al público y motivar a las personas en diferentes niveles jerárquicos y habilidades cuantitativas, trabajando constantemente en equipo con profesionales en las organizaciones atendidas.
- Experto en habilidades cuantitativas difíciles: simulación Monte Carlo, Excel avanzado, análisis estadístico y pronóstico, inteligencia artificial, algoritmos de optimización, modelado financiero, evaluación de proyectos, arquitectura de bases de datos, registros de riesgos, codificación VBA, diseño de sitios web, cuantificación de
riesgos financieros. - Personalidad persistente y altamente enérgica orientada a obtener resultados concretos en plazos y presupuestos.
Vive y trabaja en San José, Costa Rica. Ha impartido más de 430 capacitaciones, talleres y conferencias, en tres idiomas (inglés, español, portugués), entregando cerca de 10,000 horas de consultoría y capacitación, en 37 países y 78 ciudades durante los últimos 15 años.
Antes de convertirse en consultor y entrenador, desarrolló una carrera de diez años en finanzas corporativas como director financiero en varias industrias: banca, manufactura, distribución mayorista, servicios de salud y servicios de información.
Ha impartido cursos de posgrado en prestigiosas universidades nacionales y academias de corretaje, que incluyen: «Introducción a las finanzas corporativas», «Simulación financiera», «Presupuestos», «Estructuración de capital», «Valor en riesgo» y «Decisiones de inversión». Ha sido nombrado constantemente un excelente entrenador y consultor por
profesionales, colegas y estudiantes, muchas veces obteniendo puntajes perfectos en evaluaciones de enseñanza.
Obtuvo su licenciatura en Administración de Finanzas de la Universidad de Costa Rica y un diplomado en Sistemas Computacionales. Como becario Fulbright, completó su Maestría en Administración de Negocios en Indiana University con especialización en Sistemas de Información de Finanzas y Administración.